Você sabe a importância da Demonstração dos Fluxos de Caixa para sua empresa?

Fazer a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) de sua empresa é necessário tanto para a questão financeira quanto fiscal. O relatório garante que o negócio esteja regularizado junto ao Fisco ao mesmo tempo em que indica como está a situação financeira, permitindo uma análise realista.

Cuidar do fluxo de caixa significa registrar e analisar todas as movimentações financeiras da empresa. Ou seja, registrar todos os recursos que entram e saem do negócio considerando o extrato da conta e o caixa. 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é a organização destes dados, com o registro das entradas e saídas de recursos. A partir do relatório é possível fazer uma análise da situação financeira da empresa, como por exemplo a origem e o destino dos recursos, e traçar as estratégias futuras. A DFC apresenta ainda dados sobre as contas bancárias da empresa e as suas aplicações de liquidez imediata.

Relatório obrigatório

Empresas com patrimônio líquido superior a R$ 2 milhões ou de capital aberto são obrigadas a fazer a demonstração dos fluxos de caixa. Pequenas e médias empresas também devem fazer a declaração conforme as normas contábeis para a categoria.

O relatório da DFC precisa ser estruturado a partir das áreas operacional (relacionada à atividade-fim da empresa, onde são geradas as receitas), de investimento (operações que têm como objetivo o benefício futuro da empresa) e de financiamento (com a tomada de recursos por empréstimo ou financiamento).

O método direto da DFC consiste no registro das entradas e saídas brutas da empresa, como entradas e saídas, sem considerar o que ainda não foi recebido. Já o método indireto considera o ajuste do lucro líquido conforme os itens que afetam o resultado da empresa, mas que não necessariamente modificam o seu caixa.

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O casal Hermegildo e Maria naturais de Erechim – RS, constituíram uma família com 13 filhos, ele agricultor e empresário, era quem estruturava e controlava seus registros contábeis com notável diligência.

A partir dessa experiência a maioria de seus filhos descobriram sua vocação; Jacir Folador identificou-se com as questões de cuidado e zelo patrimonial, herdadas de seu pai. Hoje bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), casado pai de dois filhos. Em 1982, com apenas 21 anos já formado e com registro no CRC, iniciou seu próprio escritório contábil firmando-se no mercado. Com o passar do tempo a experiência, trouxe novos conhecimentos ampliando suas vontades empresariais.

Todo o seu trabalho desenvolvido com seriedade e competência geraram reconhecimento na classe contábil, destacando a importância da contabilidade na gestão empresarial e nas tomadas de decisões administrativas e no crescimento das empresas. Hoje conta com uma equipe altamente capacitada nas áreas Contábil, Fiscal, Empresarial e Rh, proporciona aos seus clientes, todos os procedimentos para o melhor desenvolvimento do seu negócio, tem sempre em mente que o sucesso de seus clientes é o que justifica sua vocação.